Вы находитесь здесь: Поддержка Инструкции

Состояние дел

Печать

Данный отчет отражает общее финансовое положение Вашей организации на текущий момент времени. Для формирования отчета выберите пункт меню Отчеты /Финансовые / Состояние дел. Перед Вами откроется диалоговое окно Состояние дел, в котором в поле Валюта Вам необходимо указать один из видов валют, в которой будет сформирован отчет:

Руб. – в отчете будут отражены показатели, сформированные только на основании документов, зарегистрированных в рублях;
USD - в отчете будут отражены показатели, сформированные только на основании документов, зарегистрированных в валюте;
USD – руб. – в отчете будут отражены данные на основании всех зарегистрированных в системе документов, при этом суммы, выраженные в валюте, будут пересчитаны в рубли;
Руб. – USD - в отчете будут отражены данные на основании всех зарегистрированных в системе документов, при этом суммы, выраженные в рублях, будут пересчитаны в валюту;

315Рис.1

Так как часть граф в отчете выражена в продажных ценах, то в поле Цена продажи, вам необходимо указать одну из продажных цен, в которой будет сформирован отчет. В сформированном отчете Вы получаете следующую информацию:

В столбце Значение указано значение по следующим показателям:

- Финансы – информация о наличии денежных средств в Вашей организации. Денежные средства учтены по следующим местам их размещения:

  • Под отчет – денежные средства, выданные сотрудникам под отчет, по расходованию которых сотрудник еще не предоставил отчета. Попадают в отчет при условии создания расходного кассового ордера с основанием под отчет (подменю Документы / Наличные платежи / Расход);
  • Переводы в пути – денежные средства, которые по каким либо причинам были перечислены с одного расчетного счета Вашей организации на другой, однако, еще не поступили на счет перевода. (Перевод денежных средств осуществляется при создании расходного платежного поручения по основанию перемещение или конвертация (конвертация используется в случае перевода с рублевого счета на валютный и наоборот);
  • Наличные – денежные средства, находящиеся в кассе организации, представлены в разрезе каждых реквизитов;
  • Безналичные - денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации, представлены в разрезе каждых реквизитов.
    - Поставщики – информация о взаиморасчетах с поставщиками Вашей организации. Ваша задолженность перед поставщиком отображается со знаком «минус», задолженность поставщика перед Вами – со знаком «плюс». Задолженность отображается по следующим статьям:
  • Сумма долга – значения представлены в разрезе каждого поставщика
  • В том числе просроченные – значения представлены в разрезе каждого поставщика
  • Начальное сальдо – значения представлены в разрезе каждого поставщика. Под начальным сальдо понимается сальдо, возникшее на момент начала работы с настоящим программным модулем. Начальное сальдо регистрируется в карточке поставщика в подменю Фирма / Настройки фирмы/ Контрагенты / Поставщики.
    - Склад – информация об остатках товара на складах Вашей организации. Остатки товара в данном отчете выражены как в закупочной, так и в продажной ценах:.
  • По закупочной - закупочная цена товарных остатков считается по каждой поставке со всеми налогами, с которыми приходил товар. Значение цен представлено в разрезе каждого склада и каждой группы товаров;
  • По продажной - значение продажной цены зависит от цены, установленной в поле Цена продажи. Значение цен представлено в разрезе каждого склада и каждой группы товаров; 
    - Покупатели - информация о взаиморасчетах с покупателями Вашей организации Ваша задолженность перед покупателем отображается со знаком «минус», задолженность покупателя перед Вами – со знаком «плюс». Задолженность отображается в по следующим статьям:
  • По закупочной – задолженность покупателя по отгруженным товарам, выраженная в закупочных ценах товара (в ценах себестоимости, включая налоги);
  • По продажной - задолженность покупателя по отгруженным товарам, выраженная в продажных ценах товара (в ценах, которые указаны в конкретной отгруженной накладной);
  • Начальное сальдо - значения представлены в разрезе каждого покупателя. Под начальным сальдо понимается сальдо, возникшее на момент начала работы с настоящим программным модулем. Начальное сальдо регистрируется в карточке покупателя в подменю Фирма / Настройки фирмы / Контрагенты / Покупатели
    - Товары с отсрочкой платежа – информация о товарах, отгруженных «разовым» покупателям с отсрочкой платежа. Такие счета выписываются в подменю Документы/ Счета / Реализации.
  • По закупочной - задолженность покупателя по отгруженным товарам, выраженная в закупочных ценах товара (в ценах себестоимости, включая налоги);
  • По продажной - задолженность покупателя по отгруженным товарам, выраженная в продажных ценах товара (в ценах, которые указаны в конкретной отгруженной накладной);
    - Сотрудники – информация о расчетах с сотрудниками Вашей организации. Долг за сотрудником отражен со знаком «плюс», долг за организацией со знаком «минус».
    - Основные средства – информация о наличии основных средств в организации в разрезе их хранения по структурным подразделениям. Основные средства в данном отчете выражены по остаточной стоимости. Списанные (выбывшие из эксплуатации) основные средства в отчете не отражаются.

Показатели, имеющие положительное значение говорят о величине активов Вашей организации, наиболее ликвидными активами являются финансы и остатки товара на складе.

Показатели, имеющие отрицательное значение говорят об общем долге организации.
Сумма всех значений показывает сальдо между активами и пассивами организации, при этом, при расчете сальдо по всем показателям учитывается лишь закупочная цена товаров. Сальдо говорит о том, насколько активы организации превышают кредиторскую задолженность. Положительная величина сальдо указывает на удовлетворительное состояние дел. Отрицательная величина говорит о том, что организация живет в долг и не в состоянии покрыть своими активами кредиторскую задолженность.
Если просуммировать все показатели, учитывая лишь продажную цену товаров, то мы получим величину ожидаемой прибыли, предполагая, что все товары могут быть проданы по установленным нами ценам.

Столбцы Сальдо и Ожидаемая прибыль имею значение лишь в Итоговой строчке, их значения напротив каждого показателя имеют информативное значение и говорят о том, из каких составляющих формируются итоговые суммы в указанных графах.